Giao dịch dầu đậu tương là gì? Nếu chưa biết cách giao dịch dầu đậu tương thì đây là bài viết dành riêng cho bạn. Tìm hiểu 3 chiến lược kinh doanh đậu tương độc đáo mà bạn phải biết nếu bạn muốn giao dịch trên một trong những thị trường hàng hóa hứa hẹn nhất hiện có. Trong bài viết này, bạn sẽ học được cách kinh doanh đậu tương, khi nào là thời điểm tốt nhất để mua và bán đậu tương, cùng với một số mẹo kinh doanh.
Giao dịch Đậu tương là gì?
Đậu tương là một trong những mặt hàng phổ biến nhất trên toàn thế giới vì có nhiều công dụng và giá trị dinh dưỡng cao. Theo Chicago Mercantile Exchange Group (CME Group), hợp đồng tương lai đậu tương là hợp đồng tương lai hàng hóa lớn thứ 4 thế giới với khối lượng trung bình hàng ngày là gần 250.000 hợp đồng tương lai.
Đậu tương kỳ hạn đang xếp ngay sau dầu thô, ngô và khí đốt tự nhiên, là 3 hợp đồng giao dịch hàng hóa hàng đầu.
Đậu tương là sản phẩm hàng hóa đa năng không chỉ được sử dụng rộng rãi làm thực phẩm mà còn được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp (diesel sinh học, dệt may, polyeste, v.v.).
Một thực tế quan trọng khác về giao dịch đậu tương là sự gia tăng mạnh mẽ của sản lượng tăng trưởng.
Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng đậu tương thế giới đã tăng 7,29% trong năm 2020/21 lên 361,00 triệu tấn.
Trong cùng khoảng thời gian (tháng 1 năm 2020 – 31 tháng 12 năm 2020), giá đậu nươngđã tăng từ 9,68 đô la lên 13,16 đô la – tăng gần 38%.
Giao dịch đậu tương hấp dẫn hơn nhiều vì khó thao túng giá hàng hóa hơn.
Đừng hiểu sai cách, nhưng ở một mức độ nào đó, tất cả các thị trường đều bị thao túng bởi những con cá voi hay còn gọi là tiền thông minh.
Điểm mấu chốt là bạn nên tham gia kinh doanh đậu tương một cách khôn ngoan vì đây là một phương tiện đầu tư có tính thanh khoản cao.
Tham khảo: Giao dịch hợp đồng tương lai? Nơi giao dịch hợp đồng tương lai uy tín, an toàn nhất?
Chia sẻ cách giao dịch đậu tương chuẩn từ chuyên gia
Một trong những thị trường thanh khoản nhất để giao dịch đậu tương là thị trường kỳ hạn. Hợp đồng tương lai đậu tương cho phép các nhà giao dịch suy đoán về giá cả tăng và giảm và do đó có thể kiếm tiền trong cả thị trường tăng giá và thị trường giảm giá.
Để có thể giao dịch thành công đậu tương tương lai, trước tiên bạn cần có một nền tảng cơ bản.
Các thông số kỹ thuật của hợp đồng tương lai đậu tương có thể được nghiên cứu dưới đây:
Giống như tất cả các hợp đồng tương lai, đậu tương được giao dịch thông qua các hợp đồng tiêu chuẩn hóa.
Đặc điểm kỹ thuật chính của thương mại đậu tương bao gồm:
– Ký hiệu mã đậu tương: ZS.
– Quy mô hợp đồng đậu tương: 5.000 giạ.
– Mức dao động giá tối thiểu hoặc giá đậu tương: 12,50 đô la cho mỗi hợp đồng (hoặc 0,00025 đô la cho mỗi giạ).
– Các tháng hết hạn đậu tương: tháng Giêng, tháng Ba, tháng Năm, tháng Bảy, tháng Tám, tháng Chín và tháng Mười Một.
– Giờ giao dịch đậu tương:
Chủ nhật – Thứ sáu, 7:00 tối – 7:45 sáng theo giờ CT.
và Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 1:20 chiều CT.
Nếu bạn muốn học cách kinh doanh đậu tương, bạn cũng cần phải biết những yếu tố thúc đẩy giá đậu tương.
Tiết lộ mẹo giao dịch dầu đậu tương
Các yếu tố chính có thể tác động đến giá đậu tương bao gồm:
1. Các nguyên tắc cơ bản về đậu tương.
2. Xu hướng mùa vụ của đậu tương.
3. Khí hậu thay đổi.
4. Chiến tranh thương mại toàn cầu.
5. Đô la Mỹ bị thao túng.
Để theo dõi các nguyên tắc cơ bản của đậu tương, hãy theo dõi các báo cáo sau:
Báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới (WASDE) do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phát hành hàng tháng.
Báo cáo Dự trữ Ngũ cốc do Cục Thống kê Nông nghiệp Quốc gia phát hành hàng quý.
Các Cơ sở Trồng trọt Triển vọng Báo cáo một cuộc khảo sát của USDA với những người nông dân trên khắp Hoa Kỳ.
Tiếp theo, chúng ta sẽ trả lời khi nào là thời điểm tốt nhất để mua hoặc bán trên thị trường đậu tương.
Khi nào là thời điểm tốt nhất để giao dịch đậu tương tương lai
Đây là một câu hỏi trị giá hàng triệu đô la thường trực trong tâm trí của mọi nhà kinh doanh đậu tương.
Khi nói đến giao dịch và đầu tư vào các công ty kinh doanh đậu tương hoặc giao dịch tương lai đậu tương, thời điểm là yếu tố quyết định.
Tính thời vụ của hàng hóa giúp chúng tôi dễ dàng xác định thời điểm thị trường đậu tương.
Bạn có thể muốn kiểm tra điều này:
Chúng tôi có một chiến lược giao dịch được gọi là Chiến lược giao dịch theo mùa, phác thảo cách tiếp cận từ trên xuống về cách tìm các mẫu theo mùa. Thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và giá đậu tương.
Có những xu hướng đậu tương theo mùa có thể xuất hiện trở lại đều đặn.
Tìm hiểu về thời vụ trong đậu tương
Bây giờ, để hiểu được chu kỳ mùa vụ của đậu tương bạn cần hiểu về quy trình sản xuất đậu tương. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong chu kỳ sản xuất có thể dẫn đến một số loại mất cân bằng cung và cầu, sau đó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá đậu tương.
Chu kỳ sản xuất đậu tương theo 3 giai đoạn đặc biệt:
1. Thời vụ trồng từ tháng 4 đến giữa tháng 5. Giá đậu tương tương lai có xu hướng tăng trong thời gian này trong năm.
2. Giai đoạn tăng trưởng của đậu tương – giá kỳ hạn bị ảnh hưởng tùy thuộc vào sự phát triển của vỏ đậu.
3. Thu hoạch đậu tương được thực hiện từ tháng 10 đến tháng 11. Nếu có sự chậm trễ hoặc dịch bệnh cây trồng, giá đậu tương kỳ hạn có thể giảm. Mặt khác, nếu có vụ đậu tương kỷ lục, giá đậu tương kỳ hạn có thể tăng.
Biểu đồ dưới đây cho thấy chu kỳ mùa vụ của đậu tương là% thay đổi lịch sử trung bình của giá mỗi tháng.
Các mô hình theo mùa chính cần ghi nhớ là:
– Giữa tháng 6 và tháng 9 có xu hướng tạo ra các mức cao nhất – đây là thời điểm tốt nhất để bán đậu tương.
– Tháng 8 và tháng 10 có xu hướng tạo ra các mức thấp nhất – đây là thời điểm tốt nhất để mua đậu tương.
Biểu đồ đậu tương dưới đây minh họa chiến lược kinh doanh đậu tương hiệu quả như thế nào.
Một số chiến lược kinh doanh đậu tương
Có nhiều cách để giao dịch thị trường này nhưng một số chiến lược kinh doanh đậu tương phổ biến nhất là:
– Grain Spreads
– Crush Spread.
– Reverse Crush Spread.
Nói tóm lại, vị thế chênh lệch là khi bạn mua và bán một số lượng quyền chọn bằng nhau trên cùng một công cụ nhưng với các cảnh cáo hoặc ngày hết hạn khác nhau.
Theo dữ liệu của CME Group, chiến lược lây lan quyền chọn đậu tương phổ biến nhất là chênh lệch theo chiều dọc theo cuộc gọi. Các chiến lược lây lan quyền chọn đậu tương khác bao gồm đặt theo chiều dọc, dây ngang, dây buộc và dây ngang.
Có thể xem 10 chiến lược lây lan quyền chọn đậu tương hàng đầu dưới đây (do CME Group cung cấp):
Hãy bắt đầu với 3 chiến lược kinh doanh đậu tương dễ dàng nhất, đó là trải hạt còn được gọi là lây lan đậu tương-ngô.
# 1 Chiến lược lây lan từ đậu tương-ngô
Giá đậu tương có mối tương quan lớn với các cây ngũ cốc khác như ngô. Do giá của hai loại hàng hóa, đậu tương và ngô biến động song song với nhau, các nhà kinh doanh hàng hóa có thể tìm kiếm sự chênh lệch giá để kiếm lợi nhuận.
Chiến lược lây lan đậu tương-ngô yêu cầu tìm ra tỷ lệ ngô so với đậu tương:
- Nếu tỷ lệ này lớn hơn các mức lịch sử khác, thì giá đậu tương sẽ được định giá quá cao
- Nếu tỷ lệ này thấp hơn các mức lịch sử khác, thì giá đậu tương sẽ được coi là định giá thấp hơn
Đây là tỷ lệ đậu tương-ngô cho tương lai tháng trước:
Khi tỷ lệ đậu tương-ngô trên 3, điều đó báo hiệu rằng nông dân đang nhận được nhiều hơn 3 X tiền cho mỗi giạ đậu tương so với ngô. Nói cách khác, có nhiều đậu nành hơn ngô.
Theo quy luật cung cầu, giá đậu tương sẽ giảm xuống bất cứ khi nào chúng ta gặp điều này.
Hãy kiểm tra biểu đồ bên dưới:
Để tận dụng sự chênh lệch giá này, bạn có thể trực tiếp bán hợp đồng tương lai đậu tương bất cứ khi nào tỷ lệ này trên 3.
Tỷ lệ 1: 2 có nghĩa là cứ 2 hợp đồng ngô thì chúng tôi sẽ mua 1 hợp đồng đậu tương.
Chúng tôi có hai tình huống:
- Nếu chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ đậu tương-ngô giảm, chúng tôi bán 1 hợp đồng đậu tương và mua 2 hợp đồng ngô.
- Nếu chúng ta kỳ vọng tỷ lệ đậu tương-ngô tăng lên, chúng ta mua 1 hợp đồng đậu tương trong khi đồng thời bán 2 hợp đồng ngô.
Khá dễ!
# 2 Chiến lược lây lan sự nghiền nát đậu tương
Chiến lược giao dịch quyền chọn bán đồng giá bao gồm việc kết hợp 3 vị trí riêng biệt (đậu nành thô, dầu đậu nành và bột đậu nành) vào một vị trí duy nhất. Nói cách khác, đây là một chiến lược quyền chọn ba chân.
Nó được gọi là sự lây lan “nghiền nát” vì đậu nành sống phải được nghiền nát để chiết xuất dầu của chúng.
Lợi nhuận từ việc nghiền nát đến từ sự chênh lệch giữa giá đậu nành thô và các sản phẩm phụ của nó (dầu đậu nành hoặc khô đậu nành).
Chênh lệch giá lâu dài liên quan đến việc mua đậu nành thô và bán dầu đậu nành và hợp đồng bột đậu nành.
Ý tưởng đằng sau sự lan truyền nghiền nát là theo thời gian giá đậu tương thô và các sản phẩm phụ của nó sẽ điều chỉnh.
# 3 Chiến lược lây lan sự nghiền nát ngược của đậu tương
Điều này có nghĩa là chúng tôi đang bán đậu nành thô và hợp đồng mua dầu đậu nành và bột đậu nành.
Lợi nhuận từ chênh lệch nghiền ngược đến khi có sự gia tăng giá của các sản phẩm phụ so với chi phí đầu vào.
Trước khi tổng hợp mọi thứ, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một số lý do tại sao bạn nên bắt đầu kinh doanh đậu nành ngay hôm nay.
Tại sao nên bắt đầu ngày giao dịch đậu nành
Mọi người nên bắt đầu giao dịch đậu tương ngay!
Đầu tiên, đậu tương là hợp đồng tương lai hàng hóa được giao dịch nhiều thứ 4.
Thứ hai, tiêu thụ đậu tương sẽ bắt đầu tăng chủ yếu do hai yếu tố chính:
- Dân số thế giới đang tăng liên tục và dự kiến sẽ đạt 10 tỷ người vào năm 2050 – có nghĩa là nhu cầu về thực phẩm ngày càng tăng.
- Thực phẩm làm từ đậu tương ngày càng có nhu cầu cao và chúng là một loại thực phẩm thay thế thịt cổ điển.
Sự nóng lên toàn cầu cũng được cho là sẽ phá vỡ sự cân bằng cung cầu đậu tương, có thể dẫn đến nhiều biến động hơn và nhiều cơ hội giao dịch trong ngày hơn.
Lời cuối cùng – Giao dịch đậu tương
Tóm lại, học cách kinh doanh đậu tương rất dễ dàng vì mô hình thời vụ cho phép chúng ta dự báo rõ ràng giá cả trong tương lai. Thị trường đậu tương kỳ hạn là một thị trường rất thanh khoản, được định hướng theo mùa và có rất nhiều mẫu biểu đồ có giá trị diễn ra hàng ngày.
Các yếu tố cơ bản có thể tăng thêm sức nặng cho các giao dịch mua bán đậu tương của bạn, điều này làm cho mặt hàng này trở thành một trong những công cụ hấp dẫn nhất được liệt kê trên CME.
Dưới đây là tóm tắt nhanh về những điều quan trọng nhất cần ghi nhớ:
- Đậu tương kỳ hạn là mặt hàng có tính thanh khoản cao thứ 4 trên CME.
- Thị trường này có những mẫu độc đáo.
- Thời điểm tốt nhất để bán đậu tương là vào tháng Sáu.
- Thời điểm tốt nhất để mua đậu tương là vào tháng Tám.
- Khi tỷ lệ đậu tương-ngô trên 3, giá đậu tương sẽ giảm.
- Việc nghiền nát và rải ngược giúp các nhà kinh doanh tận dụng sự chênh lệch về giá giữa đậu tương, nguyên liệu và các sản phẩm phụ của chúng.
Cảm ơn bạn đã đọc!
